您当前位置:齐发娱乐app下载| > 新闻动态 > 装修新闻 >

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读

作者:admin   发布时间:2020-04-29 22:30   浏览:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  4 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  拟以公司届时实施利润分配股权登记日A股总股本为基数,向登记在册的全体股东每10股派发现金股利10.9元(含税),每10股以资本公积金转增4股。本年度利润分配方案尚需2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

  走出红利期,面对新趋势,当前家居行业正面临着深刻的变革和重造。精装房渗透率持续提升,橱柜、木门、卫浴、瓷砖等品类大宗业务快速增长,大宗渠道正处于行业发展的风口。以电商、整装等渠道为代表的新兴力量正在变革提速,行业内相继涌现出了代表和典型。与此同时,80后、90后已经更迭成为当前家居消费的主力,新兴消费群体的变化对产品和服务的要求日新月异。地产红利消失殆尽,房地产行业正进入“总量峰值”的时代,二手房市场有望成为行业新的爆发点。

  行业的十字路口可能成为无数企业的折戟之地,抑或成为龙头企业的进击勃发之地,丛林法则的演绎会更加生动和残酷。作为定制家居行业的代表企业,欧派家居积极顺应行业发展趋势,坚守稳健经营战略,创新营销模式,用信息化、精益生产来武装自己,力争通过自身努力引领行业新的发展方向,为实现中国家居行业的由大变强贡献力量。

  欧派家居成立于1994年,是国内领先的高品质家居产品配置、一站式家居设计方案、人性化的家居综合服务商,公司主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务。公司由定制橱柜起步,并从橱柜向全屋产品延伸,逐渐覆盖到整体衣柜(欧派全屋定制)、整体卫浴、定制木门、金属门窗、软装、家具配套等整体家居产品。公司致力于为每一个家庭定制独一无二的家,让更多家庭享受高品质的家居生活体验。

  公司经营的主要产品采用订单式生产模式,“量身定制”是公司业务模式的核心。公司专卖店的工作人员根据客户的房间布局及尺寸、个性化喜好及需求等确定设计订单,公司根据订单内容组织生产,最终实现定制家居产品的交付及安装。公司采取纵向一体化的业务模式,覆盖从原料采购、设计开发、生产制造、品牌建设、产品销售等各个环节,实现对整个产业链的有效控制。

  公司对采购流程制定了完备的管理制度和标准体系,实现内部材料规格统一,采购技术质量标准统一,以形成规模采购的基础;建立总部与基地二级采购模式,提升供应链综合管理成效,强化采购计划管理,及时有效供货,减少呆滞物料。公司采购的产品主要包括板材、功能五金件等生产原材料及产品配件,以及厨房电器等家居配套产品。

  从采购环节来看,公司的采购业务可细分为前端业务和后端业务。前端业务由集团供应链管理中心和采购中心负责,供应链管理中心负责供应商的选择、考核评价和采购价格的管理,实现各个业务板块同种物料的供应渠道的统一,其中对于年度用量达到一定规模的物料和设备,公司采用现场招标的方式,向符合资质的供应商发出招标邀请,通过现场招标实现优中选优,达到预期采购目标;采购中心负责对集团物料用量进行分类汇总,统筹各生产基地实施集中采购,充分发挥采购的规模优势。采购后端业务为具体采购订单的执行及物料验收,主要由各产品制造线属下的物控部门实施。

  为了加强原材料管理,保障物料连续供应,合理控制库存,规范进出仓流程,维护资产安全完整,公司制定了原材料存货管理的相关制度。

  依据公司采购执行管理办法,物料管理部门设定安全库存。库存负责人通过数据及库存安排,分析物料安排到货合理性、有效性,如有异常,及时反馈采购对相关物料项目进行修改,保证各物料库存量控制在既不使生产“停工待料”又不使物料库存膨胀的最佳状态,确保仓存物料周转次数达到预定要求。同时加强库存期限管理,各类原材料及物料设置有效储存期,物料发放严格按照先进先出原则,日常工作中严格按照在库5S管理和安全管理规范。在出库管理环节,各生产车间依据每日生产任务统计用料需求,库存管理部门在收到有效领用凭据后进行物料发料工作。

  公司在集团层面设置产品研发与设计中心,负责协调和统筹公司的产品和技术开发管理工作,同时公司的整体橱柜、整体衣柜、整体卫浴、定制木门等各业务板块均设有产品规划与研发部门。公司各产品研发部门每年根据市场动态、产品销售分析和公司发展需求,编制年度新产品研发任务、临时性产品研发设计任务及延伸设计任务。研发部门、销售部门、采购部门、工艺部门、生产部门及质量部门在新材料、新产品效果图及实物样品的评审中各司其职、协同合作,保障新品以优良的品质和成熟的工艺顺利推向市场。

  公司一直以来坚持原创设计,除了拥有多支高水平设计师团队外,还与国内知名设计工作室、意大利等顶级设计师达成战略合作联盟。成熟的产品研发管理体系、完善的培训和研发激励机制使公司研发水平和创新能力始终处于整体家居行业的领先水平。

  不同于标准家居产品生产,定制家居企业在生产制造环节普遍存在订单处理难、信息化要求高、数据量巨大、加工要求精准度高等一系列难点,导致大规模家居定制生产门槛较高。同时随着数字融合时代的到来,产业链分工更加深入,智能制造成为定制家居行业新的发展方向。

  为顺应现代制造业发展潮流,突破生产瓶颈,着眼欧派制造2025大格局,实现信息化建设再突破,欧派充分吸收TPS生产模式,基于定制家居行业特性,围绕产品工程数据流(从产品设计到投入生产)、生产信息流(从客户需求到生产指令)、生产工艺流(从来料到成品出货)这三个端到端的过程对生产模式进行打通、集成和融合。以实现设计与制造数字化的打通,全业务链信息化系统集成,生产过程、设备自动化、智能化的融合。

  公司采用以经销商专卖店为主,以大宗业务、直营店和出口为辅的复合销售模式。

  经销商专卖店销售模式是定制家居行业主流的销售模式,它是指生产企业选择和培育认可自身品牌价值、资金实力雄厚、市场信誉良好且具有丰富市场经验的经销商,与之签订《合作协议书》,授权其在特定区域内,设立专卖店销售企业生产的产品,并由经销商自行承担经营风险,经销商在生产经营过程中公司适时给予经销商人员培训、经营管理等方面的帮助。经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的经验和社会资源,快速建设销售渠道,有利于企业迅速扩大市场份额。

  随着国内精装、整装业务的持续推进,传统零售渠道客流冲击较为明显,其中家装公司作为前置入口,对客流的分流作用较大。为布局整装渠道,拓展客户资源,公司在行业内率先开展渠道变革,于2018年开始试点推进整装大家居业务。

  欧派整装大家居是指公司直接选择和各地规模较大、口碑较好的优质家装公司开展合作,充分利用公司品牌知名度高、产品品类丰富、品类搭配工艺板材一体化等优势,对其进行品牌和产品的同步赋能。在整个客户服务环节,公司负责提供产品生产制造以及营销支持培训,家装公司负责提供定制家居设计安装服务和家装设计落地施工。

  整装业务的拓展有利于在新的市场环境下扩展客流渠道,与当地头部家装公司强强合作,抢占市场份额。公司积极落地整装经销商营销帮扶政策,加快整装渠道开拓及营销终端模式建设步伐。与此同时,公司也通过制度等形式,强化欧派零售经销商的利益保障,使零售和整装经销商携手一起努力完成对当地家居市场的销售拓展。

  直营店销售模式是指公司利用自有资金在大型卖场、购物中心、临街店面等开设“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”系列品牌专卖店销售本公司产品(包括欧派橱柜、欧派衣柜、欧派卫浴、欧铂尼木门、欧铂丽全屋定制等),目前公司在广州地区开设直营店。

  该业务由公司与房地产开发商或工程承包商签订产品供应与安装合同,工程经销商作为项目履约实际操作人,负责相关产品的设计、运输、安装和售后等具体业务,公司与工程经销商签订供货协议,由公司负责供货,监督工程经销商履约项目。

  公司与房地产开发商或工程经销商签订产品供应及安装合同,严格按照合同约定价格结算并分到货、安装并通过验收等不同环节支付约定的货款。

  产品出口主要通过国外大宗业务销售和国外零售销售两种模式。国外大宗业务销售是指公司自主参与工程项目洽谈、合同订立和履约;国外零售销售是指公司通过零售渠道或者选择国外经销商的形式,销售“欧派”系列品牌的整体家居产品。

  2.2.5.1品牌规划。基于企业、品牌、行业、消费者的研究,将公司品牌建设提升到企业经营战略的高度,提出企业品牌中长期发展战略,并以此指导日后的具体品牌营销战术。深度挖掘品牌核心价值体系,并以其为中心,建立强大的品牌识别体系,给消费者带来强联想。

  2.2.5.2品牌宣传。为规范公司品牌宣传,完善品牌管理,促进品牌发展,有效地进行品牌保护,使品牌价值最大化,公司制定了详细的品牌管理制度,在各类媒体(包括电视、电台、网站、抖音等载体)实施的各类公益品牌宣传广告、硬性广告、软性新闻宣传,并积极参与各类公益性赞助活动,组织各类庆典、新闻发布会、促销推广、招商展览活动等。

  2.2.5.3渠道布局和推广。全面推行“10+1”终端经营模式,通过范围覆盖较广的经销门店、统一整洁的设计装修和训练有素的专业人员展示公司整体形象,提高“欧派”、“欧铂丽”、“欧铂尼”系列品牌知名度和美誉度。公司对专卖店店面装修进行了严格要求,店面每3-4年进行全新装修,店面装修严格按照公司制定的标准进行设计和施工。

  为规范公司各品类产品的仓储物流流程,公司制定了涵盖仓储、发运、物料信息服务管理的相关制度,并在制造体系下设置物流中心,负责集团产品物流管理。同时,针对行业运输在途管理缺失、多次中转造成的运损高企以及错漏串货问题,公司积极探索定制家居产品物流业务模式。

  定制家居行业市场基数小,在家居行业内市占率仍然有较大提升空间,但宏观经济发展周期、地产销售周期、国民收入及消费者消费理念的变化等,均会对定制家居行业产生一定的周期性影响。

  定制家居行业具有季节性特点,主要与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关,也与居民旧房二次装修有关。同时,由于我国幅员辽阔,气候差异大,因此季节性与地域分布也存在一定的关联性。据公司多年经验来看,下半年度的收入占比较高。其中,东北、西北、新疆、西藏等地区每年1月至2月、6月至8月属于淡季,每年3月至5月、9月至12月属于旺季。华东、华北、华中、西南、东南、华南等地区每年6月至8月属于淡季,每年3月至5月、9月至次年1月属于旺季。

  家具行业属于房地产后周期行业,与房地产行业景气度紧密相关,主要需求来自于房屋交易,包括新房和二手房。按照装修周期,家具行业往往滞后于现房交易半年至一年。2019年房地产市场“房住不炒”主基调不变,各地房地产逐渐开始在“因城施策”政策指导下制定不同策略。部分地区针对供给端出台调整土地出让金缴纳期限、顺延竣工期限、对于困难房企降息减税等支持政策,部分地区对需求端提供购房补贴、放宽限购限价、降低首付比例等建议,2019年10月以后部分银行在融资端适当放松对开发商的限制,整体来看调控略有放松。

  根据国家统计局数据,2019年我国住宅销售面积为15.0亿平方米,同比增长1.5%,住宅竣工面积6.8亿平方米,同比增速转正达3.0%。住宅房销售市场平稳增长,关联行业需求略有恢复。

  我国居民人均可支配收入逐年增长,2019年达到30,733元,同比增长8.9%,扣除价格因素,实际增长5.8%。居民人均可支配收入的持续增长奠定了国内消费升级趋势的确定性,带动了中高端定制家居产品的消费,也使得家具行业的客单价增长具有收入基础。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内,在公司董事会及全体泛欧派人员的努力下,公司实现关键经济指标稳健增长。2019 年公司实现营业收入135.33 亿元,同比增长17.59%;归属于上市公司股东的净利润18.39亿元,同比增长17.02%;截止报告期末,公司总资产148.14亿元,同比增长33.21%。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  截至2019年12月31日,纳入合并财务报表范围的子公司有天津欧派集成家居有限公司、广州欧派集成家居有限公司、广州市欧派卫浴有限公司、广州欧铂尼集成家居有限公司、欧派(广州)软装配饰设计有限公司、欧派(香港)国际贸易有限公司、江苏无锡欧派集成家居有限公司、清远欧派集成家居有限公司、欧派联合(天津)家居销售有限公司、广州欧派创意家居设计有限公司、铂尼家居有限公司、成都欧派智能家居有限公司、梅州欧派投资实业有限公司。报告期内合并财务报表范围及其变化情况详见“附注六、合并范围的变更”和“附注七、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在广州市白云区广花三路366号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届董事会第三次会议。本次会议通知已于2020年4月17日以邮件和电话方式送达全体董事。

  本次会议以现场结合通讯表决方式召开,会议由董事长姚良松先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名(其中:独立董事储小平先生、秦朔先生、江奇先生均采用通讯表决方式参加本次会议)。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居2019年度独立董事述职报告》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

  本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居2019年年度报告》及其摘要。

  (八)审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  公司2019年度利润分配方案为:拟以实施权益分派股权登记日(具体将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币1.09元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.4股。

  经审计,截至2019年12月31日,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为1,839,448,516.68元,如果以2020年3月31日公司总股本420,171,404股计算,公司2019年度拟分配的现金红利总额为457,986,830.36元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为25%。为了审慎应对公司未来生产经营的不确定性以及巩固公司的行业龙头地位,公司拟储备合理、安全的现金以增强抵御风险的能力。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,公司将就此现金分红事宜与投资者进行沟通交流,具体见同日披露的《欧派家居关于召开2019年度、2020年第一季度业绩及2019年度现金分红说明会的公告》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居2019年度内部控制评价报告》。

  (十)审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  (十一)审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  (十二)审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司及控股子公司2020年至2021年拟向银行申请综合授信总额不超过人民币1,351,000万元。

  本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

  (十三)审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的议案》。

  同意公司及控股子公司2020年至2021年对外担保总额度不超过人民币868,500万元。

  本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司对外担保额度的公告》。

  (十四)审议通过了《关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

  同意公司及控股子公司2020年至2021年使用自有闲置资金进行委托理财总额度不超过人民币350,000万元。授权期限自公司第三届董事会第三次会议审议批准之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可以滚动使用。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于确定2020年至2021年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的公告》。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本子议案董事姚良松先生已回避表决。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本子议案董事谭钦兴先生已回避表决。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。本子议案董事姚良柏先生已回避表决。

  本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居2019年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

  具体见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居2019年年度报告》中“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。

  本议案尚需提请公司2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于变更会计师事务所的公告》。

  同意按照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号--收入〉的通知》 (财会[2017]22号)、《关于修订印发〈企业会计准则第7 号--非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)、《关于修订印发〈企业会计准则第 12 号--债务重组〉的通知》以及《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号)要求,对公司原采用的相关会计政策及财务报表格式进行相应调整。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于会计政策变更的公告》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居关于召开2019年年度股东大会的通知》。

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站()同日披露的《欧派家居公司2020年第一季度报告》。

  (一)独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见和对公司2019年度对外担保情况的专项说明。

  (二)国泰君安证券股份有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司2019年度持续督导报告书》、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司持续督导现场检查报告》以及《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》。

  (三)广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《欧派家居集团股份有限公司2019年度审计报告》(广会审字[2020]G号)、《欧派家居集团股份有限公司关于2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来以及对外担保情况专项审核说明》(广会专字[2020]G号)、《欧派家居集团股份有限公司关于募集资金2019年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(广会专字[2020]G号)、《欧派家居集团股份有限公司内部控制审计报告》(广会审字[2010]G1903060020号)。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日在广州市白云区广花三路366号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2020年4月17日以邮件和电话方式送达全体监事。本次会议以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

  (二)审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》并发表如下核查意见:

  1、公司2019年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

  2、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  3、公司2019年年度报告及其摘要中的财务报告经公司聘请的审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年年度报告所包含的信息能从各个方面线年度的财务状况和经营成果;

  4、监事会未发现参与编制和审议公司2019年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

  (五)审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更,符合相关规定,同意本次会计政策的变更。

  (八)审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  (九)审议通过了《关于终止IPO部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》并发表如下核查意见:

  监事会认为本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况进行充分评估后的决策,符合公司实际情况及未来发展的需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司全体股东利益。本议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

  1、公司2020年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;

  2、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  3、公司2020年第一季度报告所包含的信息能从各个方面线年第一季度的财务状况和经营成果;

  4、监事会未发现参与编制和审议公司2020年第一季度报告的人员有违反保密规定的行为。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 公司拟以实施权益分派股权登记日(具体将在权益分派实施公告中明确)登记的总股本为基数,向全体股东每股派发现金红利人民币1.09元(含税);同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.4股。

  ● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股红利分配及转增比例不变,相应调整红利分配及转增总额(具体将在权益分派实施公告中明确)。

  ● 本年度现金分红比例低于30%的主要原因:为了审慎应对公司未来生产经营的不确定性,巩固公司的行业龙头地位,公司拟储备合理、安全的现金以增强抵御风险的能力。

  经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司2019年度归属于母公司所有者的净利润为1,839,448,516.68元,母公司累计未分配利润为2,197,778,303.29元。经公司第三届董事会第三次会议决议,公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及以资本公积金转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下:

  1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.9元(含税)。如果以2020年3月31日公司总股本420,171,404股计算,合计拟派发现金红利457,986,830.36元(含税),约占2019年度归属于母公司股东的净利润的25%。

  2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增4股。如果以2020年3月31日公司总股本420,171,404股计算,预计转增约168,068,562股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因欧派转债转股等原因致使公司总股本发生变动的,公司拟保持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。

  如果以2020年3月31日公司总股本420,171,404股计算,公司2019年度拟分配的现金红利总额为457,986,830.36元(含税),占本年度归属于母公司股东净利润的比例为25%,具体原因说明如下:

  (一)公司所处行业情况及特点:公司所从事的行业为家具制造业中的整体家居(定制家居)行业,定制家居属于可选消费品,与房地产行业景气度、居民收入水平等因素紧密相关。今年以来,在新冠病毒疫情的影响下,定制家居企业及其经销商的生产经营受到冲击,零售客流萎缩明显,市场需求阶段性下滑,公司及可比上市公司今年第一季度营业收入及归母净利润同比去年均有明显下滑。目前,在党和政府的正确领导下,国内疫情防控取得明显成效,复工复产稳步推进,经济活力逐步提升,但是为了谨慎应对疫情给公司生产经营带来的不确定性影响,公司必须储备合理、安全的现金以增强抵御风险的能力。

  (二)公司发展阶段和自身经营模式:2018年以来,受房地产调控、消费渠道变革、市场竞争加剧等因素影响,家具制造行业整体收入承压。但公司在管理层的坚定领导下,营业收入整体增速好于行业平均水平,2019年度公司实现营业收入135.33亿元,同比增长17.59%,快于上市定制家居企业13.72%的营收平均增速。为巩固公司在行业内的领先地位,公司仍然需要通过持续加大研发投入、提升信息化程度、完善生产基地布局、优化渠道结构,为此需要进行一定的资金储备。

  (三)公司盈利水平、资金需求以及公司留存未分配利润的主要用途:截至2020年4月27日公开数据,9家定制家居上市公司2019年归属母公司净利润均值为5.32亿元,同比增幅均值为16.44%,公司2019年归属母公司净利润为18.39亿元,同比增幅为17.02%。2020年,公司将谨慎应对未来的不确定性,留存的未分配利润将主要用于:加大对研发和信息化的投入、生产基地建设、经销商帮扶等,持续推进大家居战略,巩固行业地位。

  (一)2020年4月28日,公司第三届董事会第三次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  (二)公司独立董事认为:公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了市场环境、公司盈利情况、未来资金安排、投资者合理回报以及公司可持续发展等因素制定的,该预案的决策程序等符合《公司章程》等有关规定,同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

  (一)本次利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了市场新情况、年度经营计划和资金安排、股东回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二)公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

  根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定,公司将通过网络形式召开年度现金分红投资者说明会就此现金分红事宜与投资者进行线上沟通交流。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求,现将欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)截至2019年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】311号)核准,公司向境内投资者发行人民币普通股(A股)41,510,000股,每股面值1.00元,每股发行价格50.08元,募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字【2017】G号”《验资报告》审验,截至2017年3月22日止,公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元,扣除发行承销费73,000,000.00元后,收到募集资金2,005,820,800.00元。

  截止2019年12月31日止,公司募集资金在银行专户的存储金额为35,239,616.69元。具体如下:

  经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]475号)核准,公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券,每张面值100元,按面值发行,募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)“广会验字[2019]G号”《验证报告》审验,截至2019年8月22日止,公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元,扣除发行承销费13,455,000.00元后,收到募集资金为1,481,545,000.00元。

  截止2019年12月31日止,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。具体如下:

  为规范募集资金的管理和使用,公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过,制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《公司募集资金管理办法》”)。

  根据《公司募集资金管理办法》有关规定,公司于2017年3月15日分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。

  2019年9月10日,根据《公司募集资金管理办法》有关规定,公司分别与募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。

  截至2019年12月31日,募集资金已按计划使用完毕,公司将于中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户予以注销。公司募集资金专户的存储情况如下:

  募集资金专项账户(账号:7)销户时转出金额688.65元为结余利息,已转入公司开立的一般账户中。

  募集资金专项账户(账号:4916)销户时转出金额8,729.83元为结余利息,已转入公司开立的一般账户中。

  报告期内,公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1“公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”和附表2“公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

  2019年9月11日,根据广东正中珠江会计事务所(普通特殊合伙)出具的《关于欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(广会专字[2019]G号)。经公司第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金1,442,543,200.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下:

  1、截至2019年9月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,651,533,282.10元。

  2、截至2019年9月5日,公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币1,786,331.70元。

  综上,截至2019年12月31日,公司已经实施置换募投项目前期投入的自筹资金合计为人民币1,442,543,200.00元。

  2019年5月10日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于确定2019-2020年公司及控股子公使用募集资金进行现金管理额度的议案》,同意在确保不影响募集资金项目的情况下,对最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,购买低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安对该事项均发表了同意意见。

  报告期内,公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,不存在募集资金管理违规的情形。